新强联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,793,403,508.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,546,708.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,319,578.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,882,269,795.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,997,634,585.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,198,059.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,884,959.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,621,788.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,273,339,392.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -391,069,597.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,333,347.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,639,519.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,972,867.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,009,241,775.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 242,938,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,452,180,525.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -704,207,657.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,952,066,334.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 911,671,125.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,863,737,459.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 783,266,563.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,060,972.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,558,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,834,886,461.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,028,850,997.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,874.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,491,131.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,051,851.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,560,720.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新强联_2023年三季报资产负债表 | 新强联_2023年三季报利润表 |