新强联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,070,817.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,521,864.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,243,175.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,170,835,858.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,303,184,311.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,616,589.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,030,157.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,604,119.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,493,435,177.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,599,319.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,563,972.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,828,588.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,392,561.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,389,861.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,389,861.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,997,300.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,142,844,187.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,311,248.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,397,155,435.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,016,563.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,500,640.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,558,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 872,076,129.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 525,079,306.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,047.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,473,265.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,051,851.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,578,586.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,177,565.05 | |
| 资产减值准备(元) | 22,007,011.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,817,247.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,817,247.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,288,671.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,954,282.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,989,267.39 | |
| 财务费用(元) | 38,789,420.22 | |
| 投资损失(元) | -2,181,524.01 | |
| 递延所得税(元) | -16,809,924.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,730,519.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,079,404.80 | |
| 存货的减少(元) | -594,524,087.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,042,752.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,890,288.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,578,586.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,051,851.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,473,265.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新强联_2023年中报资产负债表 | 新强联_2023年中报利润表 |