锦盛新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,379,116.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,550,434.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,954,257.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,883,807.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,551,762.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,597,090.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,886,466.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,714,346.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,749,665.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,134,141.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,706,885.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,398,060.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,104,945.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,579,932.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,779,932.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,325,013.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,551,811.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,412.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,929,224.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,929,224.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -610,500.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,919,429.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,440,338.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,359,768.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦盛新材_2024年三季报资产负债表 | 锦盛新材_2024年三季报利润表 |