锦盛新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,014,806.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,123,984.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,332,432.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,471,222.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,245,607.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,937,157.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,273,837.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,870,379.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,326,982.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,144,239.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,357,249.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,507,249.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,158,209.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,158,209.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,650,959.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,200,055.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,970.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,329,025.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,070,974.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 986,478.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,449,267.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,889,606.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,440,338.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,874,906.99 | |
| 资产减值准备(元) | 9,309,330.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,373,619.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,373,619.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,809,823.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,733,855.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,230.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,520.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,780,264.56 | |
| 财务费用(元) | 4,303,047.92 | |
| 投资损失(元) | 44,420.43 | |
| 递延所得税(元) | -5,193,817.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,158,582.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 964,764.97 | |
| 存货的减少(元) | -9,430,978.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,715,093.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,061,337.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,440,338.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,889,606.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,449,267.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦盛新材_2023年年报资产负债表 | 锦盛新材_2023年年报利润表 |