锦盛新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,769,642.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,496,016.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,228,564.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,494,224.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,590,954.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,033,843.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,388,314.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,950,739.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,963,851.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,530,372.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,398,355.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,398,355.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,468,906.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,468,906.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,070,551.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,523,552.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,244.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,990,797.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,409,202.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 909,716.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,778,739.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,889,606.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,668,345.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦盛新材_2023年三季报资产负债表 | 锦盛新材_2023年三季报利润表 |