锦盛新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,177,061.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,062,484.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,019,153.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,258,699.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,643,478.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,590,649.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,106,504.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,005,069.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,345,701.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,912,998.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 733,340.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,733,340.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,520,152.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,520,152.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,786,812.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,764,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,116,969.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,476.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,173,846.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,326,153.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 751,207.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,796,453.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,889,606.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,093,152.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,050,643.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,304,776.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,187,384.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,187,384.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 930,622.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,759,874.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,002.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,849,735.19 | |
| 财务费用(元) | 676,159.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,199,909.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,667,368.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 467,459.22 | |
| 存货的减少(元) | 669,302.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,728,155.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 418,938.38 | |
| 其他(元) | -523,907.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,093,152.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,889,606.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,796,453.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦盛新材_2023年中报资产负债表 | 锦盛新材_2023年中报利润表 |