锦盛新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,332,881.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,481,905.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,333,350.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,148,136.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,653,694.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,431,437.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,165,820.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,604,044.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,854,996.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 640,292.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,640,292.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,959,171.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,959,171.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,318,878.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,992,330.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,064,009.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 404,154.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,460,493.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,539,506.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,308,352.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,177,879.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,691,351.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,513,472.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦盛新材_2022年三季报资产负债表 | 锦盛新材_2022年三季报利润表 |