锦盛新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,679,146.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,840,230.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,855,721.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,375,097.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,872,728.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,384,678.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,185,620.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,173,368.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,616,396.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,758,701.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 906,541.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,906,541.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,087,631.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,087,631.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,181,090.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,764,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,764,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,992,330.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,541,979.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,596.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,786,906.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,022,506.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,212,358.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,232,536.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,691,351.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,458,815.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,702,585.36 | |
| 资产减值准备(元) | 980,756.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,848,756.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,848,756.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,116,892.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,519,036.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,775.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,148,403.77 | |
| 财务费用(元) | -5,220,419.07 | |
| 递延所得税(元) | -930,998.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -967,277.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,279.40 | |
| 存货的减少(元) | 6,388,200.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,435,610.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,933,774.57 | |
| 其他(元) | -264,603.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,458,815.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,691,351.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,232,536.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦盛新材_2022年中报资产负债表 | 锦盛新材_2022年中报利润表 |