中船汉光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,431,441.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,482,007.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,035,344.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 850,948,793.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,234,538.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,639,577.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,035,944.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,444,945.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,355,005.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,593,788.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,378.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,378.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,873,565.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,873,565.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,794,187.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,033,110.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,176,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,837,440.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,870,550.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,870,550.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,720,962.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,650,013.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,032,368.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,682,381.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船汉光_2023年三季报资产负债表 | 中船汉光_2023年三季报利润表 |