中船汉光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,174,536.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,183,127.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,577,167.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,934,831.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,865,863.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,169,633.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,332,341.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,706,020.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,073,859.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,860,972.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,378.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,378.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,560,684.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,560,684.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,481,306.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,033,110.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,176,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,483,274.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,516,384.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,516,384.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,051,751.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,915,032.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,032,368.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,947,401.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,323,704.13 | |
| 资产减值准备(元) | -911,205.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,970,046.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,970,046.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,826,849.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,399.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,122.74 | |
| 财务费用(元) | -1,045,239.86 | |
| 递延所得税(元) | 644,197.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 644,197.86 | |
| 存货的减少(元) | -11,848,397.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,848,160.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,532,462.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 430,947,401.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,032,368.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,915,032.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船汉光_2023年中报资产负债表 | 中船汉光_2023年中报利润表 |