捷安高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,538,364.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,708,737.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,502,189.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,749,291.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,587,664.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,658,359.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,559,931.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,098,281.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,904,236.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,154,945.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,576,164.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,880,497.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,880,497.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,273,026.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,273,026.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,589,296.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,098,595.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,687,892.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,414,865.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,450,309.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,041,115.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,590,806.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷安高科_2024年三季报资产负债表 | 捷安高科_2024年三季报利润表 |