捷安高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,277,955.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,375,360.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,913,014.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,566,330.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,312,785.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,213,200.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,389,671.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,487,787.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,403,444.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,837,113.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,808,671.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,808,671.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,808,671.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,273,026.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,273,026.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,038,456.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,098,595.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,137,052.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,864,025.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,509,811.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,041,115.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,531,304.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,874,499.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,818,651.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,797,084.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,797,084.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 462,978.49 | |
| 财务费用(元) | -4,552,865.40 | |
| 递延所得税(元) | 337,552.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 293,785.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,767.25 | |
| 存货的减少(元) | 2,012,650.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,541,982.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,421,429.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,531,304.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,041,115.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,509,811.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷安高科_2024年中报资产负债表 | 捷安高科_2024年中报利润表 |