捷安高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,082,083.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,105,254.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,305,933.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,493,271.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,831,583.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,771,027.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,361,207.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,476,567.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,440,385.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,947,114.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,783.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,783.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,480,114.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,480,114.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,477,331.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,863,411.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,863,411.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,255,644.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,035,759.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,291,404.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,427,992.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,852,438.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,783,078.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,930,640.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷安高科_2023年三季报资产负债表 | 捷安高科_2023年三季报利润表 |