捷安高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,962,506.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,519,377.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,757,765.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,239,649.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,636,491.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,354,233.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,923,219.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,084,337.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,998,282.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,758,633.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,090,412.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,090,412.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,090,412.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,503,057.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,503,057.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 753,311.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,939,144.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,692,455.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,810,602.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,038,443.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,783,078.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,744,634.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,180,265.92 | |
| 资产减值准备(元) | 3,742,646.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,111,233.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,111,233.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 433,882.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -6,364.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,616.37 | |
| 财务费用(元) | -2,341,285.51 | |
| 递延所得税(元) | 179,721.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -401,552.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 581,273.34 | |
| 存货的减少(元) | 1,188,592.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,468,794.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,114,044.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,744,634.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 356,783,078.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,038,443.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷安高科_2023年中报资产负债表 | 捷安高科_2023年中报利润表 |