捷安高科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,677,189.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,315,541.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,021,581.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,014,312.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,285,630.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,800,432.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,016,921.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,156,718.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,259,703.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,245,391.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,060,455.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,060,455.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,060,455.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,410.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,965,828.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,376,238.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,376,238.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,682,085.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,783,078.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,100,993.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷安高科_2023年一季报资产负债表 | 捷安高科_2023年一季报利润表 |