捷安高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,441,068.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,672,967.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,539,277.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,653,314.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,362,463.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,493,330.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,997,841.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,711,797.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,565,433.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,087,881.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,723,574.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,723,574.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,723,574.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,925,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,925,777.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,276,273.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,452,702.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,728,976.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,803,198.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,438,892.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,226,948.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,788,055.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,959,541.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,596,684.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,595,913.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,595,913.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 847,853.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,725.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,716.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,101.39 | |
| 财务费用(元) | 286,906.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,390,625.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,390,625.22 | |
| 存货的减少(元) | -35,375,939.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,805,491.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,566,153.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,788,055.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,226,948.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,438,892.58 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷安高科_2022年年报资产负债表 | 捷安高科_2022年年报利润表 |