捷安高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,036,707.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,124,976.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,786,319.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,948,003.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,185,809.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,354,694.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,359,950.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,965,546.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,866,000.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,917,997.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,668,345.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,668,345.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,668,345.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,405,746.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,405,746.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,405,746.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,992,089.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,226,948.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,234,858.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,448,925.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,650,704.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,148,712.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,148,712.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,608.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -150,423.84 | |
| 财务费用(元) | -2,016,236.12 | |
| 递延所得税(元) | -356,795.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -356,795.81 | |
| 存货的减少(元) | -25,799,282.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,044,855.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,761,692.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,234,858.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,226,948.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,992,089.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷安高科_2022年中报资产负债表 | 捷安高科_2022年中报利润表 |