山水比德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,467,665.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,818,051.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,285,716.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,785,779.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,775,788.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,412,359.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,586,375.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,560,303.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,274,586.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,795,376.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,861,097.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 624,744.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,281,217.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,601,037.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,006,617.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,607,655.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,326,437.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 567,612.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,120,304.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,627,917.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,087,917.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,688,941.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,386,693.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,697,752.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山水比德_2024年三季报资产负债表 | 山水比德_2024年三季报利润表 |