山水比德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,222,436.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,900,797.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,123,234.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,258,130.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,049,855.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,969,364.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,581,814.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,859,164.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,735,930.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,795,376.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,861,097.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,754.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,782,227.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,031,457.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,031,457.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,249,229.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,759.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,030,912.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,400,671.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,539,328.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,445,831.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,386,693.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,940,861.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,210,354.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,677,697.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,677,697.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,439,491.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 887,551.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -785,771.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,168.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,552,535.77 | |
| 财务费用(元) | 898,729.96 | |
| 投资损失(元) | 517,633.00 | |
| 递延所得税(元) | 33,491.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,491.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,987,987.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,514,124.42 | |
| 其他(元) | 205,167.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,940,861.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,386,693.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,445,831.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山水比德_2024年中报资产负债表 | 山水比德_2024年中报利润表 |