山水比德 (300844.SZ)

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山水比德_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 65,426,035.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,442,752.26       
 经营活动现金流入小计(元) 72,868,787.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,262,536.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 64,931,577.43       
 支付的各项税费(元) 3,016,614.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,327,331.67       
 经营活动现金流出小计(元) 90,538,059.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,669,272.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 129,795,376.31       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,861,097.49       
 投资活动现金流入小计(元) 132,656,473.80       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 866,924.00       
 投资支付的现金(元) 260,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 260,866,924.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -128,210,450.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 29,940,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,940,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,395,298.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,395,298.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,544,701.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -118,335,021.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 352,385,893.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 234,050,872.32       
补充资料:       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内)       
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