山水比德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,879,036.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,073,984.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,953,020.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,482,421.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,931,535.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,015,157.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,324,562.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,753,676.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,199,344.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,583,293.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,585,573.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,236.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,506,103.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,391,527.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,630,711.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,022,238.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,483,865.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,097,202.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,180.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,527,869.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,940,252.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,240,252.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,442,957.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,126,800.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,569,757.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,751,550.28 | |
| 资产减值准备(元) | 13,245,549.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,420,745.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,420,745.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,724,592.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,472,451.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,001,387.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,329.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,790,065.19 | |
| 财务费用(元) | 785,875.33 | |
| 投资损失(元) | -6,570,517.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,428,854.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,428,854.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,748,703.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,346,559.78 | |
| 其他(元) | -1,284,047.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,569,757.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,126,800.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,442,957.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山水比德_2023年中报资产负债表 | 山水比德_2023年中报利润表 |