山水比德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,790,851.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,138,819.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,929,670.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,317,074.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,980,848.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,176,035.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,595,351.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,069,309.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,139,639.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 835,006,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,527,803.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,106.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,199,009.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 858,984,920.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,514,396.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 681,958,404.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,472,800.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,512,119.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,399,504.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,644,504.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,650.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,337,012.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,533,663.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,110,840.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,483,320.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,643,479.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,126,800.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,354,042.69 | |
| 资产减值准备(元) | 65,011.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,667,101.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,667,101.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,196,655.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,538,507.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -925,486.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,506,327.19 | |
| 财务费用(元) | 3,911,926.26 | |
| 投资损失(元) | -12,658,754.14 | |
| 递延所得税(元) | -25,389,248.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,219,444.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -169,804.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,438,636.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,306,530.96 | |
| 其他(元) | 981,423.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,126,800.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,643,479.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,483,320.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山水比德_2022年年报资产负债表 | 山水比德_2022年年报利润表 |