山水比德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,987,023.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 874,218.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,904,712.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,765,954.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,451,627.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,313,386.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,842,562.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,977,371.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,584,947.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,818,992.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,593,220.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,157.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,199,009.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,943,388.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,952,142.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,952,142.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,991,245.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,899,504.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,899,504.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,017.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,050,180.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,177,197.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,722,306.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,894,559.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,643,479.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,538,039.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,275,141.63 | |
| 资产减值准备(元) | -2,866,127.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,991,378.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,991,378.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,344,141.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,211,356.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 200,213.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,854.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,850,744.04 | |
| 财务费用(元) | 1,881,822.87 | |
| 投资损失(元) | -3,213,142.22 | |
| 递延所得税(元) | 768,785.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 429,919.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 338,866.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,927,458.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,574,336.04 | |
| 其他(元) | 1,173,922.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,538,039.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,643,479.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,894,559.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山水比德_2022年中报资产负债表 | 山水比德_2022年中报利润表 |