山水比德_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,679,876.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,400,688.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,080,564.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,386,029.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,071,371.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,516,570.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,686,006.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,659,978.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -579,413.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,242,915.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,496.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,261,411.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,250,291.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,250,291.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -988,879.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,367,924.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,367,924.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,367,924.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,936,217.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,633,675.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,697,457.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,600,247.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,719,416.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,719,416.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 361,136.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,929,439.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,699.45 | |
| 财务费用(元) | 806,396.52 | |
| 投资损失(元) | -242,915.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,543,722.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,543,722.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,708,915.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,624,860.05 | |
| 其他(元) | 579,458.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,697,457.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,633,675.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,936,217.97 | |
| 公告日期 | 2020-09-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山水比德_2020年中报资产负债表 | 山水比德_2020年中报利润表 |