康华生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,535,718.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,595,836.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,131,555.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,926,761.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,542,212.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,778,193.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,093,368.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,340,535.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,791,019.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 751,291.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,751,291.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,238,542.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,238,542.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,487,251.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,344,705.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,344,705.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,754,880.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,600,648.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,368,843.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,724,373.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -391,379,667.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,784,397.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,291,501.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,366,021.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 770,074,519.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,554,841.90 | |
| 资产减值准备(元) | 21,933,136.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,487,522.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,487,522.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,081,226.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,039,559.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,212.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,577,171.60 | |
| 财务费用(元) | 925,334.41 | |
| 投资损失(元) | -800,421.19 | |
| 递延所得税(元) | -3,747,408.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,247,742.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,499,666.34 | |
| 存货的减少(元) | -20,227,163.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,734,761.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,308,230.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 770,074,519.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,039,366,021.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,291,501.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康华生物_2024年中报资产负债表 | 康华生物_2024年中报利润表 |