康华生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,407,087.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,964,132.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,371,220.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,058,202.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,468,600.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,848,586.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,986,595.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,361,985.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,990,765.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 216,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 546,700.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,796,700.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,908,242.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,908,242.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,111,541.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,170,983.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,176,947.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,347,930.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,267,513.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,258,687.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,526,200.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,178,270.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,803.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,248,773.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 926,878,726.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,629,953.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,676,487.23 | |
| 资产减值准备(元) | 19,260,154.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,025,688.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,025,688.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,128,605.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,888,461.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,280.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,532,804.30 | |
| 财务费用(元) | 826,412.04 | |
| 投资损失(元) | -5,008,029.55 | |
| 递延所得税(元) | -11,314,278.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,744,199.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,429,920.65 | |
| 存货的减少(元) | -59,965,793.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -398,305,392.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,429,361.79 | |
| 其他(元) | 5,113,754.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 635,629,953.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 926,878,726.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,248,773.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康华生物_2022年中报资产负债表 | 康华生物_2022年中报利润表 |