博汇股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,640,429,173.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 503,202,023.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,797,986.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,150,429,183.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,889,148,088.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,645,533.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,065,493.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,315,984.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,125,175,100.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,254,082.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,468,047.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,240,810.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,708,857.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,537,560.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,271,933.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,809,493.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,100,635.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 993,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,201,478.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,210,401,478.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,367,722.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,891,861.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,323,976.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 859,583,560.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,817,918.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -483,485.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,487,879.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,498,862.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,986,741.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇股份_2024年三季报资产负债表 | 博汇股份_2024年三季报利润表 |