博汇股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,452,500,279.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,427.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,687,851.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,456,367,558.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,545,254,218.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,803,066.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,766,995.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,954,382.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,664,778,663.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,411,105.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,913,082.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,032,207.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,945,290.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,516,573.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,586,914.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,103,488.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,158,198.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 743,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,705,340.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 959,705,340.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,477,722.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,676,817.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,874,379.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 561,028,919.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 398,676,420.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -384,257.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,277,140.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,498,862.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,221,721.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,674,532.64 | |
| 资产减值准备(元) | 31,698,253.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,787,902.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,787,902.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,082,687.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,971.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,300,830.50 | |
| 财务费用(元) | 26,115,766.72 | |
| 投资损失(元) | 342,589.15 | |
| 递延所得税(元) | -4,569,221.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,671,935.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -897,286.02 | |
| 存货的减少(元) | -69,495,596.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -466,009,364.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 341,121,623.98 | |
| 其他(元) | -31,397,991.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,221,721.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,498,862.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,277,140.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博汇股份_2024年中报资产负债表 | 博汇股份_2024年中报利润表 |