博汇股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,328,704.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,450.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,119,751.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,544,906.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,408,320,152.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,068,746.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,502,313.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,528,570.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,486,419,782.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,874,876.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,403,074.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,032,207.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,435,281.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,651,465.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,842,317.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,493,782.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,058,501.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 583,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,303,740.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,303,740.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,223,722.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,934,338.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,497,188.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,655,249.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,648,491.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,973.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,544,858.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,498,862.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,954,003.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇股份_2024年一季报资产负债表 | 博汇股份_2024年一季报利润表 |