博汇股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,283,177,446.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 426,297,439.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,594,600.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,728,069,486.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,061,419,598.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,197,304.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,226,427.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,961,935.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,298,805,265.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,264,220.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 629,711,095.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,712,105.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,627,317.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,036,030.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,663,347.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,048,757.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,115,293,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,940,315.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,387,433,315.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,228,236,655.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,904,261.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,269,095.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,605,410,011.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,976,695.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,162,293.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,498,575.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,000,287.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,498,862.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -202,949,623.99 | |
| 资产减值准备(元) | 130,250,506.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,105,261.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,105,261.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,303,591.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 789,446.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,949.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -960,014.81 | |
| 财务费用(元) | 40,498,468.19 | |
| 投资损失(元) | 9,713,617.10 | |
| 递延所得税(元) | -11,276,972.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,650,369.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -626,603.31 | |
| 存货的减少(元) | 12,480,879.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,298,430.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 164,009,716.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,498,862.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,000,287.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 257,498,575.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博汇股份_2023年年报资产负债表 | 博汇股份_2023年年报利润表 |