博汇股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,661,514,768.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,349,353.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,701,609.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,107,565,730.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,897,742,640.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,442,239.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,927,321.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,738,266.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,117,850,468.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,284,737.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 498,453,232.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,852,222.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,345,454.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,902,742.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 529,448,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,351,162.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,005,708.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,293,000.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,798,658.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,132,291,658.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 902,815,242.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,163,727.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,186,465.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,165,434.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,126,223.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 786,899.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,377,323.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,000,287.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,622,963.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇股份_2023年三季报资产负债表 | 博汇股份_2023年三季报利润表 |