博汇股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,532,851.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,720,335.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,719,522.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,591,972,709.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,547,920,573.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,576,693.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,626,803.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,638,099.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,699,762,169.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,789,459.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,412,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,412,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,149,701.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,982,384.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,548,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,680,135.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,267,635.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 714,943,000.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,797,262.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,940,262.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,742,742.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,355,951.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,309,288.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,407,982.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,532,279.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -575,109.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,099,925.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,000,287.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,900,361.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,240,638.74 | |
| 资产减值准备(元) | 13,677,556.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,831,974.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,831,974.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,148,161.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,723.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,949.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -279,132.66 | |
| 财务费用(元) | 19,312,381.92 | |
| 投资损失(元) | -1,782,297.65 | |
| 递延所得税(元) | -3,402,935.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,881,741.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,521,194.16 | |
| 存货的减少(元) | -288,648,012.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,223,673.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,857,083.49 | |
| 其他(元) | -27,347,854.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,900,361.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,000,287.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,099,925.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇股份_2023年中报资产负债表 | 博汇股份_2023年中报利润表 |