博汇股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,118,635.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,648,731.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,985,549.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 644,752,916.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,888,405.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,106,338.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,030,095.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,712,981.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,737,820.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,015,095.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,710,870.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,710,870.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,989,129.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,927,000.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,794,320.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,721,320.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,422,966.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,535,485.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,021,947.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,980,399.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,259,078.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,184.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,121,669.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,000,287.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,878,617.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇股份_2023年一季报资产负债表 | 博汇股份_2023年一季报利润表 |