博汇股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,069,040,321.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 365,487,449.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,120,347.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,438,648,118.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,309,064,544.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,212,607.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,204,398.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,451,643.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,449,933,193.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,188,971.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,188,971.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,968,443.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,968,443.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,779,471.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 806,715,133.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,316,715,133.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 835,833,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,754,507.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,637,857.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,077,276.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,007,971.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,004,756.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,376,678.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,381,435.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇股份_2022年三季报资产负债表 | 博汇股份_2022年三季报利润表 |