博汇股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,533,167,399.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 87,036.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,195,763.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,595,179.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,751,045,379.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,772,800,555.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,108.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,351,974.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,033,324.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,881,475.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,861,121,438.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,076,059.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,495.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,113,495.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,660,115.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 313,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,974,015.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,860,520.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 660,320,405.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,685.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,464,091.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,580,993.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 559,480,993.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,983,097.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,826,230.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,779,712.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,376,678.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,596,966.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,500,787.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,964,309.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,964,309.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,140,894.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,723.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,897.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -194,806.53 | |
| 财务费用(元) | 21,637,022.04 | |
| 投资损失(元) | -2,740,603.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,521,321.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,446,012.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,309.31 | |
| 存货的减少(元) | -119,900,905.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,997,745.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,482,713.15 | |
| 其他(元) | 106,216,249.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,595,956.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,375,668.50 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,010.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,010.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,779,712.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇股份_2022年中报资产负债表 | 博汇股份_2022年中报利润表 |