浙矿股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,732,924.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,954,245.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,687,170.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,244,543.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,490,599.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,736,374.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,484,979.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,956,497.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,269,326.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,499,075.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,299,075.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,799,075.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,814,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,154,418.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,968,918.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,778,918.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,125,918.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,973,239.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,045,287.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,072,047.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙矿股份_2024年三季报资产负债表 | 浙矿股份_2024年三季报利润表 |