浙矿股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,634,193.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,054,427.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,688,620.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,437,936.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,748,997.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,894,917.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,434,372.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,516,224.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,827,603.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,770,741.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,770,741.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,770,741.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,014,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,972,207.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,437,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,424,507.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,234,507.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,955.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,514,897.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,045,287.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,530,389.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,465,204.44 | |
| 资产减值准备(元) | -233,729.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,755,128.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,755,128.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 712,346.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,897.57 | |
| 财务费用(元) | -6,997,981.91 | |
| 投资损失(元) | 144,781.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,874,562.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,874,562.82 | |
| 存货的减少(元) | 6,532,180.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,080,741.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,085,790.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,530,389.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,045,287.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,514,897.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙矿股份_2024年中报资产负债表 | 浙矿股份_2024年中报利润表 |