浙矿股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,275,016.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,664.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,636,556.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,989,237.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,801,003.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,404,396.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,811,191.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,376,171.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,392,762.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,403,524.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,072,806.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,072,806.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,072,806.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 785,316.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,285,316.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,285,316.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,089.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,636,558.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,045,287.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,408,728.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙矿股份_2024年一季报资产负债表 | 浙矿股份_2024年一季报利润表 |