浙矿股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,199,126.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,582,222.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,781,348.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,136,527.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,722,333.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,070,467.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,951,637.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,880,965.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,900,382.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,503,209.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,525.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,950,556.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,460,290.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,387,097.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,797,097.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,336,807.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 322,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,055,611.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,953,048.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,008,659.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,191,340.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 550,271.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,305,187.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,740,099.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,045,287.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,840,826.57 | |
| 资产减值准备(元) | 390,126.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,961,179.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,961,179.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,544,472.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,144.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,056.39 | |
| 财务费用(元) | 7,881,285.34 | |
| 投资损失(元) | -137,358.26 | |
| 递延所得税(元) | -3,658,453.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,057,107.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,601,346.05 | |
| 存货的减少(元) | -156,036,742.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,517,956.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 115,500,173.07 | |
| 其他(元) | 2,711,868.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,863,106.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 630,045,287.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,740,099.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,305,187.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙矿股份_2023年年报资产负债表 | 浙矿股份_2023年年报利润表 |