浙矿股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,699,824.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,106,965.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,806,790.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,502,612.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,037,488.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,408,854.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,377,872.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,326,827.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,479,962.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,256,116.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,256,116.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,256,116.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,396,226.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,396,226.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,017,981.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,996,726.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,014,707.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,381,518.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -981,277.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,624,087.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,690,655.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,314,743.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙矿股份_2023年三季报资产负债表 | 浙矿股份_2023年三季报利润表 |