浙矿股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,282,578.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,510,874.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 125,793,453.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,347,520.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,830,016.13 | |
支付的各项税费(元) | 31,444,758.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,656,634.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 130,278,929.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,485,475.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,083,702.80 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 66,083,702.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,083,702.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 311,396,226.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 311,396,226.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,691,726.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,691,726.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,704,500.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,525.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,012,796.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 378,740,099.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 608,752,895.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙矿股份_2023年一季报资产负债表 | 浙矿股份_2023年一季报利润表 |