浙矿股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,574,067.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,517,444.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,091,511.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,370,386.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,882,494.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,416,857.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,198,187.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,867,926.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,060,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,060,160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,389,530.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,389,530.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,329,370.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,082.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,082.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,529,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,529,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,528,917.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,795,693.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,839,009.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,277,505.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,438,496.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙矿股份_2022年三季报资产负债表 | 浙矿股份_2022年三季报利润表 |