佰奥智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,906,451.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,741,145.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,564,071.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,211,669.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,656,201.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,808,585.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,562,212.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,640,239.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,667,238.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,544,431.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,910,242.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 705,804.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 274,902.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,890,949.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,709,909.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,541,028.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,250,937.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,359,988.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,415,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,415,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,414,999.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,010,972.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,425,971.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,010,971.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,845.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,019,625.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,910,270.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,929,895.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰奥智能_2024年三季报资产负债表 | 佰奥智能_2024年三季报利润表 |