佰奥智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,540,207.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,438,012.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,326,241.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,304,461.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,141,341.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,425,036.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,201,228.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,097,749.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,865,356.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,560,895.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,624,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,224.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,337,950.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,172.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,241,346.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,089,979.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,266,904.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,356,883.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,115,536.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,342,369.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,099,369.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,818,029.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,501,062.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,531,535.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,850,627.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,248,741.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -716,428.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,144,118.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,054,389.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,910,270.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,276,543.09 | |
| 资产减值准备(元) | 18,267,595.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,086,222.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,086,222.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,531,698.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,930,084.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,732,780.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,062.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -101,313.06 | |
| 财务费用(元) | 2,197,135.00 | |
| 投资损失(元) | 170,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 157,922.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,988.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,934.05 | |
| 存货的减少(元) | 57,748,669.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,343,503.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,620,406.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,910,270.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,054,389.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,144,118.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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