佰奥智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,929,904.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,932,033.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,290,884.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,152,822.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,592,622.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,341,677.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,819,911.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,741,568.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,495,780.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,342,958.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,685.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 914,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,942,785.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,219,891.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,219,891.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,277,105.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,874,029.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,974,029.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,008.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,308,008.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,666,020.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,483,440.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,437,483.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,054,389.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,616,906.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,323,575.49 | |
| 资产减值准备(元) | 9,376,249.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,375,071.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,375,071.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,051,966.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,425,710.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,405.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 352,865.59 | |
| 财务费用(元) | -202,793.38 | |
| 投资损失(元) | 282,802.49 | |
| 递延所得税(元) | -19,185.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,185.86 | |
| 存货的减少(元) | -88,889,357.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,462,743.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,357,154.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,616,906.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,054,389.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,437,483.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰奥智能_2023年中报资产负债表 | 佰奥智能_2023年中报利润表 |