佰奥智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,548,118.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,316,224.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,779,312.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,643,654.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,921,357.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,058,999.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,707,371.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,141,073.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,828,801.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,697,820.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 376,461.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,074,282.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,032,476.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,477.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,693,953.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,619,671.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,591,939.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,801,939.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,143,586.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 668,136.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,811,722.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,990,217.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,809,581.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,005,020.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,761,567.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,756,546.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰奥智能_2022年三季报资产负债表 | 佰奥智能_2022年三季报利润表 |