佰奥智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,870,132.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,240,830.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,488,432.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,599,394.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,510,439.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,032,688.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,826,069.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,143,948.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,513,145.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -913,750.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,197,820.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,199.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,418,019.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,211,474.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,211,474.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,793,454.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,004,958.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,214,958.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,288,252.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,288,252.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,926,706.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,678,626.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,101,872.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,761,567.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,659,694.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,744,419.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,787,380.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,938,065.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,938,065.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,317,096.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,501,256.67 | |
| 财务费用(元) | -3,139,183.80 | |
| 投资损失(元) | -3,831,923.18 | |
| 递延所得税(元) | -406,797.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -406,797.91 | |
| 存货的减少(元) | -35,993,194.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,202,514.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,248,865.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,659,694.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,761,567.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,101,872.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰奥智能_2022年中报资产负债表 | 佰奥智能_2022年中报利润表 |