佰奥智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,862,220.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,650,496.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,967,773.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,480,490.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,258,993.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,092,476.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,813,163.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,433,806.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,598,440.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,154,058.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,992.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,756.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,222,806.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,496,738.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,496,738.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,273,931.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,450.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,178,550.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,636.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,253,967.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,906,446.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,652,479.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰奥智能_2022年一季报资产负债表 | 佰奥智能_2022年一季报利润表 |