佰奥智能_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,830,518.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,703,911.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,780,945.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,315,374.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,147,660.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,674,367.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,361,126.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,030,480.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,213,635.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,805,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,898,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,909.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,179.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,274.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,414,363.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,000,236.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,200,236.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,785,872.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,653.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,625,480.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,474,023.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,848,543.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,890,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 261,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,848,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,848,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 459,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,300.00 | |
| 财务费用(元) | -226,900.00 | |
| 投资损失(元) | -263,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -841,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -857,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,400.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,168,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,837,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,632,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,625,500.00 | |
| 公告日期 | 2019-10-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰奥智能_2019年中报资产负债表 | 佰奥智能_2019年中报利润表 |