龙磁科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,151,381.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,436,794.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,488,100.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 801,076,276.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,195,193.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,301,704.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,648,166.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,547,308.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,692,372.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,383,904.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,186.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,812,483.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,009,191.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,932,861.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,051,517.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,051,517.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,118,655.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,542,141.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,600,993.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,143,135.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,847,278.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,063,492.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,276,992.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,187,763.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,044,628.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -519,521.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,298,901.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,772,276.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,473,375.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙磁科技_2024年三季报资产负债表 | 龙磁科技_2024年三季报利润表 |